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基金公告

易方达研究精选股票(008286)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	897,307,719.13
结算备付金	1,453,603.25	1,424,294.76	1,954,884.29	1,362,311.29
存出保证金	410,516.59	195,646.76	349,067.26	394,185.06
交易性金融资产	4,090,357,805.94	4,394,770,197.24	5,176,400,788.98	6,080,939,537.89
其中：股票投资	4,090,357,805.94	4,394,770,197.24	5,176,400,788.98	6,080,939,537.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,949,566.28	9,025,250.45	4,116,359.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,974,482.24	-	7,682,717.43
应收申购款	300,738.55	406,566.15	2,017,256.69	1,341,121.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,611,719,875.48	4,977,133,925.77	5,763,367,286.51	6,993,143,951.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	57,386,210.33	10,147,570.83	19,874,061.37	267.89
应付赎回款	10,549,546.85	11,848,553.45	10,701,806.93	10,926,568.14
应付管理人报酬	4,674,693.46	5,165,230.63	5,788,123.34	8,659,368.98
应付托管费	779,115.54	860,871.75	964,687.23	1,443,228.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,358,834.03	1,140,502.09	1,768,597.67	2,722,236.16
负债合计	74,748,400.21	29,162,728.75	39,097,276.54	23,751,669.32
所有者权益
实收基金	5,800,377,204.62	6,277,067,882.54	6,660,554,556.23	6,986,789,467.12
未分配利润	-1,263,405,729.35	-1,329,096,685.52	-936,284,546.26	-17,397,185.44
所有者权益合计	4,536,971,475.27	4,947,971,197.02	5,724,270,009.97	6,969,392,281.68
负债及所有者权益总计	4,611,719,875.48	4,977,133,925.77	5,763,367,286.51	6,993,143,951.00

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