国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	467,795.73	3,718,094.53	65,648.95	612,721.69
存出保证金	589,586.56	522,195.68	776,528.40	1,390,982.56
交易性金融资产	3,762,489,153.11	4,294,189,592.56	3,626,547,967.52	5,893,298,265.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	110,314,756.75	-	359,951,855.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,994,222.82	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,291,824.02	11,390,495.06	7,383,384.24	13,745,560.35
其他资产	-	1,784,904.46	-	-
资产总计	4,043,216,786.44	4,528,965,032.89	3,859,428,908.91	5,931,215,304.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	658,019.40	-	-
应付赎回款	48,805,015.55	74,985,833.15	12,569,724.53	13,940,520.16
应付管理人报酬	93,615.49	115,741.05	95,330.66	165,881.03
应付托管费	18,723.09	23,148.20	19,066.13	33,176.21
应付销售服务费	590,883.96	791,605.15	663,278.13	1,111,537.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	33,820.50	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	143,398.75	591,910.12	695,559.39	431,266.71
负债合计	49,685,457.34	77,166,257.07	14,042,958.84	15,682,381.73
所有者权益
实收基金	2,940,631,529.07	3,379,584,366.10	4,002,483,589.28	5,536,966,531.43
未分配利润	1,052,899,800.03	1,072,214,409.72	-157,097,639.21	378,566,391.33
所有者权益合计	3,993,531,329.10	4,451,798,775.82	3,845,385,950.07	5,915,532,922.76
负债及所有者权益总计	4,043,216,786.44	4,528,965,032.89	3,859,428,908.91	5,931,215,304.49

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