国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	205,005,622.83
结算备付金	3,718,094.53	65,648.95	612,721.69	2,086,897.90
存出保证金	522,195.68	776,528.40	1,390,982.56	394,350.44
交易性金融资产	4,294,189,592.56	3,626,547,967.52	5,893,298,265.24	6,820,508,123.02
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	110,314,756.75	-	359,951,855.34	356,895,623.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,390,495.06	7,383,384.24	13,745,560.35	16,139,033.41
其他资产	1,784,904.46	-	-	4,466,861.00
资产总计	4,528,965,032.89	3,859,428,908.91	5,931,215,304.49	7,048,600,888.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	658,019.40	-	-	3,315,802.00
应付赎回款	74,985,833.15	12,569,724.53	13,940,520.16	11,533,017.44
应付管理人报酬	115,741.05	95,330.66	165,881.03	168,483.31
应付托管费	23,148.20	19,066.13	33,176.21	33,696.69
应付销售服务费	791,605.15	663,278.13	1,111,537.62	872,565.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	591,910.12	695,559.39	431,266.71	2,599,355.33
负债合计	77,166,257.07	14,042,958.84	15,682,381.73	18,522,920.26
所有者权益
实收基金	3,379,584,366.10	4,002,483,589.28	5,536,966,531.43	5,389,939,980.66
未分配利润	1,072,214,409.72	-157,097,639.21	378,566,391.33	1,640,137,987.68
所有者权益合计	4,451,798,775.82	3,845,385,950.07	5,915,532,922.76	7,030,077,968.34
负债及所有者权益总计	4,528,965,032.89	3,859,428,908.91	5,931,215,304.49	7,048,600,888.60

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