财通资管行业精选混合(008277)资产负债表-基金频道-证券之星

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财通资管行业精选混合(008277)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	228,879.63	267,412.74	201,691.72	222,508.75
存出保证金	32,771.38	28,880.65	26,688.76	27,648.30
交易性金融资产	47,827,501.00	57,328,054.30	50,412,373.57	50,188,275.84
其中：股票投资	47,827,501.00	57,328,054.30	49,645,020.42	50,188,275.84
债券投资	-	-	767,353.15	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,544.27	-	262,512.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,903.80	4,532.03	728.92	166,442.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	63,178,230.38	66,507,041.44	61,617,086.80	66,665,246.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	182,527.17	592,555.32	-	-
应付赎回款	5,542.87	403,937.68	1,386.22	11,222.21
应付管理人报酬	61,058.51	67,559.09	61,861.08	68,573.55
应付托管费	10,176.42	11,259.84	10,310.17	11,428.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	10.07	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	102,229.07	199,176.63	166,346.86	266,283.97
负债合计	361,534.04	1,274,488.56	239,914.40	357,508.66
所有者权益
实收基金	74,162,039.19	83,207,499.95	86,866,905.37	86,250,745.17
未分配利润	-11,345,342.85	-17,974,947.07	-25,489,732.97	-19,943,007.25
所有者权益合计	62,816,696.34	65,232,552.88	61,377,172.40	66,307,737.92
负债及所有者权益总计	63,178,230.38	66,507,041.44	61,617,086.80	66,665,246.58

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