财通资管行业精选混合(008277)资产负债表-基金频道-证券之星

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财通资管行业精选混合(008277)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,650,643.47
结算备付金	267,412.74	201,691.72	222,508.75	188,172.50
存出保证金	28,880.65	26,688.76	27,648.30	21,360.36
交易性金融资产	57,328,054.30	50,412,373.57	50,188,275.84	67,838,860.98
其中：股票投资	57,328,054.30	49,645,020.42	50,188,275.84	67,838,860.98
债券投资	-	767,353.15	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	262,512.14	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,532.03	728.92	166,442.89	1,760.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,507,041.44	61,617,086.80	66,665,246.58	76,700,797.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	592,555.32	-	-	395,427.07
应付赎回款	403,937.68	1,386.22	11,222.21	24,195.30
应付管理人报酬	67,559.09	61,861.08	68,573.55	93,066.96
应付托管费	11,259.84	10,310.17	11,428.93	15,511.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	10.07	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	199,176.63	166,346.86	266,283.97	225,942.33
负债合计	1,274,488.56	239,914.40	357,508.66	754,142.83
所有者权益
实收基金	83,207,499.95	86,866,905.37	86,250,745.17	88,135,307.02
未分配利润	-17,974,947.07	-25,489,732.97	-19,943,007.25	-12,188,652.00
所有者权益合计	65,232,552.88	61,377,172.40	66,307,737.92	75,946,655.02
负债及所有者权益总计	66,507,041.44	61,617,086.80	66,665,246.58	76,700,797.85

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