华宝致远混合(QDII)A(008253)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝致远混合(QDII)A(008253)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,538,885.19
结算备付金	709,951.49	51.53	3.75	466,136.73
存出保证金	993.51	-	-	5,915.92
交易性金融资产	259,058,254.97	138,638,255.60	63,447,924.08	60,731,247.53
其中：股票投资	243,297,777.82	125,195,500.14	57,993,651.54	60,731,247.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	158,759.29	83,279.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	28,178.16	105,021.99	18,856.55	979,578.89
应收申购款	2,071,802.27	15,664,867.83	287,375.25	121,722.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	314,244,615.52	183,379,119.39	67,781,618.96	82,926,766.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,409,036.73	8,415,168.00	0.05	3,268,750.39
应付赎回款	5,516,297.54	22,009,000.76	204,362.03	329,970.74
应付管理人报酬	279,170.55	138,359.44	85,185.82	78,686.19
应付托管费	46,528.41	23,059.88	14,197.64	13,114.39
应付销售服务费	40,904.28	22,143.58	13,017.45	12,046.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	8,468.06	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	135,390.72	60,554.86	123,110.68	344,296.38
负债合计	11,427,328.23	30,676,754.58	439,873.67	4,046,864.82
所有者权益
实收基金	279,116,834.57	150,445,020.92	79,684,341.63	98,687,255.42
未分配利润	23,700,452.72	2,257,343.89	-12,342,596.34	-19,807,353.80
所有者权益合计	302,817,287.29	152,702,364.81	67,341,745.29	78,879,901.62
负债及所有者权益总计	314,244,615.52	183,379,119.39	67,781,618.96	82,926,766.44

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