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光大消费主题股票A(008234)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,707,495.45	8,109,822.77	776,592.26	334,481.85
存出保证金	204,132.72	119,681.03	158,178.21	135,777.16
交易性金融资产	154,427,125.94	183,766,442.58	149,970,085.60	213,309,472.51
其中：股票投资	145,688,781.58	173,133,785.87	140,908,190.94	192,720,902.65
债券投资	8,738,344.36	10,632,656.71	9,061,894.66	20,588,569.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,198,753.53	-	-	23,902,424.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	53,040.39	-	-	-
应收申购款	20,558.71	65,445.01	175,846.47	125,295.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	164,475,818.40	200,152,151.27	163,527,441.25	241,804,164.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,064,019.43	10,289,062.50	3,193,529.68	1.46
应付赎回款	1,582,885.20	372,504.89	54,582.19	27,475,640.18
应付管理人报酬	162,962.09	197,391.10	165,192.03	260,426.59
应付托管费	27,160.34	32,898.55	27,532.00	43,404.42
应付销售服务费	1,738.80	1,440.96	1,200.74	1,004.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	520,384.12	580,069.39	1,132,596.12	941,619.79
负债合计	3,359,149.98	11,473,367.39	4,574,632.76	28,722,097.11
所有者权益
实收基金	147,078,028.12	180,809,371.07	165,624,486.35	184,191,684.51
未分配利润	14,038,640.30	7,869,412.81	-6,671,677.86	28,890,382.39
所有者权益合计	161,116,668.42	188,678,783.88	158,952,808.49	213,082,066.90
负债及所有者权益总计	164,475,818.40	200,152,151.27	163,527,441.25	241,804,164.01

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