九泰天辰量化新动力(008230)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰天辰量化新动力(008230)资产负债表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产
银行存款	3,402,882.20	6,727,506.52	11,963,369.28
结算备付金	-	326,376.57	194,090.47
存出保证金	-	190,314.00	150,784.40
交易性金融资产	35,298,971.92	72,924,525.26	122,895,148.12
其中：股票投资	35,298,971.92	72,924,525.26	122,895,148.12
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	496.86	1,490.82	2,901.69
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,387.58	1,750,936.50	213,683.25
其他资产	-	-	-
资产总计	38,709,738.56	81,921,149.67	135,419,977.21
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	971,627.72	1,712,758.17	4,964,108.70
应付管理人报酬	47,873.45	108,163.52	204,677.32
应付托管费	3,191.56	7,210.90	13,645.17
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	28.70	20,573.64
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	71,973.54	56,010.33	48,404.82
负债合计	1,094,666.27	1,884,171.62	5,251,409.65
所有者权益
实收基金	25,580,342.14	61,969,168.03	111,719,968.90
未分配利润	12,034,730.15	18,067,810.02	18,448,598.66
所有者权益合计	37,615,072.29	80,036,978.05	130,168,567.56
负债及所有者权益总计	38,709,738.56	81,921,149.67	135,419,977.21

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