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博时兴荣货币A(008192)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	375,354,187.10
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	2,907.71	-	-
交易性金融资产	4,376,105,133.44	2,581,869,980.48	1,316,675,737.32	1,556,885,409.92
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,376,105,133.44	2,581,869,980.48	1,316,675,737.32	1,556,885,409.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,421,426,888.11	882,960,963.48	635,553,821.50	781,123,494.19
应收证券清算款	-	-	-	97,890,260.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,149,987.72	6,161,193.95	10,471,935.14	8,923,164.20
其他资产	-	-	-	-255.75
资产总计	6,929,913,739.10	3,477,472,397.20	3,478,910,365.08	2,820,176,260.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	144,008,543.45	-	286,176,160.47	-
应付证券清算款	-	-	101,172,276.23	-
应付赎回款	69,570.45	-	-	-
应付管理人报酬	1,017,327.11	925,919.46	674,057.34	488,825.43
应付托管费	339,109.02	308,639.81	224,685.77	162,941.81
应付销售服务费	241,354.27	198,944.09	143,950.60	100,734.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,447.99	3,226.34	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	306,934.87	172,887.83	304,931.46	232,314.70
其他负债	302,082.85	287,619.21	367,690.63	192,509.90
负债合计	146,297,370.01	1,897,236.74	389,063,752.50	1,177,325.94
所有者权益
实收基金	6,783,616,369.09	3,475,575,160.46	3,089,846,612.58	2,818,998,934.38
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,783,616,369.09	3,475,575,160.46	3,089,846,612.58	2,818,998,934.38
负债及所有者权益总计	6,929,913,739.10	3,477,472,397.20	3,478,910,365.08	2,820,176,260.32

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