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基金公告

诺安研究优选混合A(008185)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,370,233.72
结算备付金	1,297,863.07	341,847.87	685,179.79	1,191,114.78
存出保证金	109,249.88	98,538.43	162,979.47	98,321.31
交易性金融资产	70,178,227.40	81,975,409.47	169,270,808.88	130,947,554.38
其中：股票投资	69,573,570.41	81,975,409.47	169,270,808.88	130,947,554.38
债券投资	604,656.99	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,273,419.78	705,830.14	107,054.45	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	55,233.57	17,973.97	105,906.50	15,653.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	76,747,086.86	96,399,274.09	181,005,451.90	141,622,877.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	726,020.48	-	1,123,880.26
应付赎回款	218,641.68	19,139.61	136,950.85	72,322.94
应付管理人报酬	85,073.44	100,981.76	185,744.95	174,234.43
应付托管费	14,178.87	16,830.31	30,957.49	29,039.09
应付销售服务费	1,400.71	2,568.77	16,986.49	688.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	401,458.78	318,022.79	545,069.05	726,748.05
负债合计	720,753.48	1,183,563.72	915,708.83	2,126,912.79
所有者权益
实收基金	102,476,100.42	120,553,609.10	185,862,434.51	125,967,897.69
未分配利润	-26,449,767.04	-25,337,898.73	-5,772,691.44	13,528,066.83
所有者权益合计	76,026,333.38	95,215,710.37	180,089,743.07	139,495,964.52
负债及所有者权益总计	76,747,086.86	96,399,274.09	181,005,451.90	141,622,877.31

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