同泰慧利混合C(008181)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰慧利混合C(008181)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3.43	3.42	6,963.67	6,922.28
存出保证金	4,073,013.47	6,676,797.08	26,307,021.00	17,418,391.37
交易性金融资产	72,080,891.00	101,897,822.64	159,660,588.04	275,375,824.06
其中：股票投资	72,080,891.00	101,897,822.64	159,660,588.04	275,375,824.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	274,381.23	14,925.75	110,689.82	26,725.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	76,863,892.80	109,263,260.06	186,620,747.84	293,346,688.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	176,262.98	258,777.63	18,662.68	57,543.39
应付管理人报酬	72,334.73	112,272.11	186,846.42	250,000.08
应付托管费	12,055.75	18,712.02	31,141.09	41,666.69
应付销售服务费	14,690.30	16,687.54	16,548.39	30,307.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,491.94	160,001.36	119,563.12	195,000.04
负债合计	349,835.70	566,450.66	372,761.70	574,518.16
所有者权益
实收基金	69,084,386.23	101,498,117.34	198,175,169.51	283,699,770.29
未分配利润	7,429,670.87	7,198,692.06	-11,927,183.37	9,072,399.94
所有者权益合计	76,514,057.10	108,696,809.40	186,247,986.14	292,772,170.23
负债及所有者权益总计	76,863,892.80	109,263,260.06	186,620,747.84	293,346,688.39

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