同泰慧利混合A(008180)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰慧利混合A(008180)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	439,788.57
结算备付金	3.42	6,963.67	6,922.28	-
存出保证金	6,676,797.08	26,307,021.00	17,418,391.37	5,550,113.76
交易性金融资产	101,897,822.64	159,660,588.04	275,375,824.06	97,326,568.37
其中：股票投资	101,897,822.64	159,660,588.04	275,375,824.06	97,326,568.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,925.75	110,689.82	26,725.83	3,684,957.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,263,260.06	186,620,747.84	293,346,688.39	107,001,428.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	258,777.63	18,662.68	57,543.39	345,546.96
应付管理人报酬	112,272.11	186,846.42	250,000.08	91,933.09
应付托管费	18,712.02	31,141.09	41,666.69	15,322.18
应付销售服务费	16,687.54	16,548.39	30,307.96	12,158.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,001.36	119,563.12	195,000.04	86,225.36
负债合计	566,450.66	372,761.70	574,518.16	551,186.38
所有者权益
实收基金	101,498,117.34	198,175,169.51	283,699,770.29	78,031,394.44
未分配利润	7,198,692.06	-11,927,183.37	9,072,399.94	28,418,847.50
所有者权益合计	108,696,809.40	186,247,986.14	292,772,170.23	106,450,241.94
负债及所有者权益总计	109,263,260.06	186,620,747.84	293,346,688.39	107,001,428.32

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