同泰慧盈混合C(008179)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰慧盈混合C(008179)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	365,324.25
结算备付金	5.74	6,979.51	6,922.40	3,474,324.74
存出保证金	703,692.17	1,993,995.61	1,988,411.33	7,154,784.13
交易性金融资产	13,011,670.26	31,168,869.30	36,036,951.37	114,181,142.03
其中：股票投资	13,011,670.26	31,168,869.30	36,036,951.37	114,181,142.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,039.02	389.57	878.68	1,753.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,783,405.06	33,592,102.44	38,667,330.62	125,177,329.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,499.47	12,254.51	9,162.93	21,287.06
应付管理人报酬	14,078.66	33,066.22	40,071.79	125,150.74
应付托管费	2,346.47	5,511.05	6,678.61	20,858.45
应付销售服务费	3,068.90	2,927.95	3,576.21	18,627.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	44,918.54	54,700.10	150,000.00	229,668.71
负债合计	72,912.04	108,459.83	209,489.54	415,592.35
所有者权益
实收基金	15,316,022.00	38,962,876.26	39,563,570.49	106,504,767.39
未分配利润	-1,605,528.98	-5,479,233.65	-1,105,729.41	18,256,969.27
所有者权益合计	13,710,493.02	33,483,642.61	38,457,841.08	124,761,736.66
负债及所有者权益总计	13,783,405.06	33,592,102.44	38,667,330.62	125,177,329.01

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