同泰慧盈混合A(008178)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰慧盈混合A(008178)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5.77	5.74	6,979.51	6,922.40
存出保证金	487,917.49	703,692.17	1,993,995.61	1,988,411.33
交易性金融资产	12,116,654.84	13,011,670.26	31,168,869.30	36,036,951.37
其中：股票投资	12,116,654.84	13,011,670.26	31,168,869.30	36,036,951.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,634.17	1,039.02	389.57	878.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,839,181.10	13,783,405.06	33,592,102.44	38,667,330.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,591.52	8,499.47	12,254.51	9,162.93
应付管理人报酬	12,707.19	14,078.66	33,066.22	40,071.79
应付托管费	2,117.86	2,346.47	5,511.05	6,678.61
应付销售服务费	2,842.91	3,068.90	2,927.95	3,576.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,000.00	44,918.54	54,700.10	150,000.00
负债合计	51,259.48	72,912.04	108,459.83	209,489.54
所有者权益
实收基金	14,402,281.21	15,316,022.00	38,962,876.26	39,563,570.49
未分配利润	-1,614,359.59	-1,605,528.98	-5,479,233.65	-1,105,729.41
所有者权益合计	12,787,921.62	13,710,493.02	33,483,642.61	38,457,841.08
负债及所有者权益总计	12,839,181.10	13,783,405.06	33,592,102.44	38,667,330.62

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