建信高股息主题股票(008177)资产负债表-基金频道-证券之星

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建信高股息主题股票(008177)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	336,716.27	643,982.58	461,242.18	5,826,173.66
存出保证金	195,809.36	247,757.38	121,586.77	183,977.03
交易性金融资产	343,534,291.04	352,389,009.45	385,365,175.38	349,384,198.16
其中：股票投资	343,534,291.04	352,389,009.45	385,365,175.38	349,151,282.84
债券投资	-	-	-	232,915.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,508,094.21	8,911,391.55	17,526.91	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	588,966.05	-	213,809.21	-
应收申购款	18,710.13	102,038.35	80,499.48	203,447.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	376,499,506.16	394,407,612.71	414,882,634.81	379,251,801.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,705,854.35	2.21	7,856,892.45
应付赎回款	1,023,657.80	985,235.02	105,549.21	200,168.66
应付管理人报酬	370,009.56	400,332.67	409,068.29	377,921.47
应付托管费	61,668.25	66,722.14	68,178.05	62,986.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	645,724.73	709,256.06	856,605.62	1,964,346.27
负债合计	2,101,060.34	6,867,400.24	1,439,403.38	10,462,316.24
所有者权益
实收基金	394,280,729.53	416,939,306.64	436,845,890.54	440,659,653.39
未分配利润	-19,882,283.71	-29,399,094.17	-23,402,659.11	-71,870,167.88
所有者权益合计	374,398,445.82	387,540,212.47	413,443,231.43	368,789,485.51
负债及所有者权益总计	376,499,506.16	394,407,612.71	414,882,634.81	379,251,801.75

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