国泰蓝筹精选混合C(008175)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰蓝筹精选混合C(008175)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	148,146.78	117,794,487.01	92,886.09	1,779,878.52
存出保证金	156,583.13	146,075.30	74,279.89	269,634.06
交易性金融资产	1,046,959,552.32	981,851,370.37	311,962,198.30	360,040,468.34
其中：股票投资	1,046,959,552.32	979,099,770.04	309,233,225.45	360,040,468.34
债券投资	-	2,751,600.33	2,728,972.85	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	10,117,266.64	-	7,960,019.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	732,623.58	-
应收申购款	118,781.29	400,632.80	23,052.68	32,278.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,515,901,236.48	1,368,331,511.30	336,524,871.41	390,887,143.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,275,666.37	179,569,261.38	29.62	-
应付赎回款	6,389,957.60	810,641.19	192,176.82	170,266.29
应付管理人报酬	1,423,303.00	1,191,375.50	343,373.37	394,333.35
应付托管费	237,217.15	198,562.59	57,228.91	65,722.25
应付销售服务费	65,735.58	47,762.34	12,635.86	14,748.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	390,860.25	985,111.13	264,304.03	1,175,116.45
负债合计	26,782,739.95	182,802,714.13	869,748.61	1,820,186.84
所有者权益
实收基金	1,245,262,091.96	1,013,482,372.43	370,421,978.85	382,017,445.34
未分配利润	243,856,404.57	172,046,424.74	-34,766,856.05	7,049,510.93
所有者权益合计	1,489,118,496.53	1,185,528,797.17	335,655,122.80	389,066,956.27
负债及所有者权益总计	1,515,901,236.48	1,368,331,511.30	336,524,871.41	390,887,143.11

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