国泰蓝筹精选混合A(008174)资产负债表-基金频道-证券之星

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国泰蓝筹精选混合A(008174)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	59,206,187.92
结算备付金	117,794,487.01	92,886.09	1,779,878.52	2,888,097.40
存出保证金	146,075.30	74,279.89	269,634.06	310,384.81
交易性金融资产	981,851,370.37	311,962,198.30	360,040,468.34	430,485,267.78
其中：股票投资	979,099,770.04	309,233,225.45	360,040,468.34	430,485,267.78
债券投资	2,751,600.33	2,728,972.85	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,117,266.64	-	7,960,019.06	338,569.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	732,623.58	-	-
应收申购款	400,632.80	23,052.68	32,278.79	38,564.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,368,331,511.30	336,524,871.41	390,887,143.11	493,267,071.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	179,569,261.38	29.62	-	12,134,602.05
应付赎回款	810,641.19	192,176.82	170,266.29	151,842.71
应付管理人报酬	1,191,375.50	343,373.37	394,333.35	595,032.13
应付托管费	198,562.59	57,228.91	65,722.25	99,172.01
应付销售服务费	47,762.34	12,635.86	14,748.50	17,753.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	985,111.13	264,304.03	1,175,116.45	2,218,175.65
负债合计	182,802,714.13	869,748.61	1,820,186.84	15,216,578.47
所有者权益
实收基金	1,013,482,372.43	370,421,978.85	382,017,445.34	399,736,214.48
未分配利润	172,046,424.74	-34,766,856.05	7,049,510.93	78,314,278.42
所有者权益合计	1,185,528,797.17	335,655,122.80	389,066,956.27	478,050,492.90
负债及所有者权益总计	1,368,331,511.30	336,524,871.41	390,887,143.11	493,267,071.37

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