九泰天奕量化价值混合C(008137)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰天奕量化价值混合C(008137)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	684,324.42
结算备付金	5,636.28	2,685.31	7,464.77	-
存出保证金	362.64	241.41	2,359.89	15,848.28
交易性金融资产	3,946,601.00	746,934.50	760,822.00	4,255,657.40
其中：股票投资	3,946,601.00	746,934.50	760,822.00	4,255,657.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	62,652.08	-	-	14,997.50
其他资产	4,524.59	-	-	-
资产总计	6,240,280.09	858,032.12	897,974.33	4,970,827.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,861,338.49	-	-	342.06
应付赎回款	43.01	-	10.26	-
应付管理人报酬	632.49	419.03	417.33	2,425.50
应付托管费	158.17	104.75	104.34	606.37
应付销售服务费	104.11	31.68	30.47	689.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,919.19	22,146.18	52,320.69	79,133.81
负债合计	1,874,195.46	22,701.64	52,883.09	83,197.55
所有者权益
实收基金	3,978,101.83	882,964.72	900,854.66	4,879,241.71
未分配利润	387,982.80	-47,634.24	-55,763.42	8,388.34
所有者权益合计	4,366,084.63	835,330.48	845,091.24	4,887,630.05
负债及所有者权益总计	6,240,280.09	858,032.12	897,974.33	4,970,827.60

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