华宸未来价值先锋(008135)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宸未来价值先锋(008135)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,016,492.70
结算备付金	56,726.37	16,262.58	65,376.31	29,167.43
存出保证金	20,314.34	14,661.66	38,436.80	-
交易性金融资产	5,077,193.00	9,220,797.60	13,578,214.00	28,985,495.00
其中：股票投资	5,077,193.00	9,220,797.60	13,578,214.00	28,985,495.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	2,001,974.24	-
应收证券清算款	8,803.40	332,157.08	722,717.83	222,473.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	559.16	61,118.33	2,319.28	36,559.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,074,060.27	11,372,335.33	17,801,421.14	35,290,188.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	220,099.50	-	215,596.93
应付赎回款	1,188.61	6,445.02	3,224.01	6,299.36
应付管理人报酬	6,419.64	11,605.78	18,781.53	42,923.04
应付托管费	1,069.94	1,934.27	3,130.28	7,153.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	69,410.69	181,626.34	338,777.17	326,557.41
负债合计	78,088.88	421,710.91	363,912.99	598,530.59
所有者权益
实收基金	7,642,482.32	14,836,160.09	20,920,725.86	32,129,046.00
未分配利润	-1,646,510.93	-3,885,535.67	-3,483,217.71	2,562,612.15
所有者权益合计	5,995,971.39	10,950,624.42	17,437,508.15	34,691,658.15
负债及所有者权益总计	6,074,060.27	11,372,335.33	17,801,421.14	35,290,188.74

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