华安优质生活混合(008133)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安优质生活混合(008133)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	70,677,611.23
结算备付金	1,113,987.65	319,637.64	160,829.33	2,450,392.94
存出保证金	97,075.15	13,611.08	22,826.74	456,960.99
交易性金融资产	457,296,850.07	441,841,870.15	459,306,958.72	656,919,411.99
其中：股票投资	457,296,850.07	441,841,870.15	459,306,958.72	656,919,411.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,204,580.44	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	259,656.00	-	149,693.39
应收申购款	34,461.31	29,728.83	121,592.42	189,634.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	513,793,390.28	487,507,156.49	558,306,652.08	730,843,705.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,330,417.99	29.03	22.34	54.02
应付赎回款	339,437.25	511,035.28	517,876.59	410,245.49
应付管理人报酬	522,319.53	504,601.06	568,986.49	936,031.05
应付托管费	87,053.27	84,100.17	94,831.10	156,005.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.44	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	702,763.50	781,572.89	673,529.24	1,338,383.73
负债合计	12,981,992.98	1,881,338.43	1,855,245.76	2,840,719.44
所有者权益
实收基金	654,600,588.66	683,513,545.78	734,075,611.40	819,518,161.82
未分配利润	-153,789,191.36	-197,887,727.72	-177,624,205.08	-91,515,175.94
所有者权益合计	500,811,397.30	485,625,818.06	556,451,406.32	728,002,985.88
负债及所有者权益总计	513,793,390.28	487,507,156.49	558,306,652.08	730,843,705.32

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