景顺长城竞争优势混合(008131)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城竞争优势混合(008131)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,670,423.40	352,815.17	884,431.15	211,434.47
存出保证金	222,608.51	150,105.00	247,449.45	92,513.35
交易性金融资产	1,960,601,200.49	2,060,932,839.69	2,093,843,519.58	2,148,786,883.18
其中：股票投资	1,879,517,474.46	1,980,280,346.54	1,977,297,549.77	2,058,384,120.88
债券投资	81,083,726.03	80,652,493.15	116,545,969.81	90,402,762.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,620,582.70	8,633,064.21	26,986,766.92	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,347,269.50	242,278.40	5,423,837.34	-
应收申购款	10,605.10	26,528.31	31,171.37	64,577.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,107,011,820.40	2,174,957,502.81	2,194,740,705.59	2,244,653,247.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,696,396.34	5,407,981.55	5,472,689.23	136.84
应付赎回款	5,736,418.01	3,319,088.49	1,887,251.11	1,583,365.74
应付管理人报酬	2,069,004.47	2,209,792.20	2,234,442.32	2,264,787.72
应付托管费	344,834.07	368,298.66	372,407.04	377,464.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	38.34	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	793,257.56	633,828.84	618,556.78	660,796.56
负债合计	19,639,910.45	11,939,028.08	10,585,346.48	4,886,551.46
所有者权益
实收基金	2,508,834,813.14	2,686,739,495.04	2,835,333,662.74	2,966,878,595.88
未分配利润	-421,462,903.19	-523,721,020.31	-651,178,303.63	-727,111,900.34
所有者权益合计	2,087,371,909.95	2,163,018,474.73	2,184,155,359.11	2,239,766,695.54
负债及所有者权益总计	2,107,011,820.40	2,174,957,502.81	2,194,740,705.59	2,244,653,247.00

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