湘财长源股票型C(008129)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财长源股票型C(008129)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,503,943.19
结算备付金	1,013.95	1,013.95	1,013.95	1,013.33
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	82,014,149.54	84,967,208.24	103,409,698.05	161,110,726.18
其中：股票投资	82,014,149.54	84,967,208.24	103,409,698.05	161,110,726.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,913.96	1,721.92	3,715.31	223,354.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,347,065.63	92,862,277.83	110,493,352.50	171,839,037.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	97,657.35	18,074.73	36,806.30	15,233.76
应付管理人报酬	103,346.71	91,391.93	112,832.09	216,313.37
应付托管费	17,224.46	15,231.98	18,805.36	36,052.19
应付销售服务费	10,844.38	9,861.02	13,288.60	17,894.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,900.00	83,566.26	147,900.66	78,889.97
负债合计	376,972.90	218,125.92	329,633.01	364,384.01
所有者权益
实收基金	115,524,854.67	130,383,373.09	137,044,826.30	181,727,808.02
未分配利润	-17,554,761.94	-37,739,221.18	-26,881,106.81	-10,253,154.73
所有者权益合计	97,970,092.73	92,644,151.91	110,163,719.49	171,474,653.29
负债及所有者权益总计	98,347,065.63	92,862,277.83	110,493,352.50	171,839,037.30

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