湘财长源股票型A(008128)资产负债表-基金频道-证券之星

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湘财长源股票型A(008128)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,013.95	1,013.95	1,013.95	1,013.95
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	92,633,321.26	82,014,149.54	84,967,208.24	103,409,698.05
其中：股票投资	88,278,686.52	82,014,149.54	84,967,208.24	103,409,698.05
债券投资	4,354,634.74	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,357.31	1,913.96	1,721.92	3,715.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,436,203.21	98,347,065.63	92,862,277.83	110,493,352.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	9,033.58	97,657.35	18,074.73	36,806.30
应付管理人报酬	87,115.47	103,346.71	91,391.93	112,832.09
应付托管费	14,519.24	17,224.46	15,231.98	18,805.36
应付销售服务费	8,527.81	10,844.38	9,861.02	13,288.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	195,611.33	147,900.00	83,566.26	147,900.66
负债合计	314,807.43	376,972.90	218,125.92	329,633.01
所有者权益
实收基金	111,473,920.40	115,524,854.67	130,383,373.09	137,044,826.30
未分配利润	-16,352,524.62	-17,554,761.94	-37,739,221.18	-26,881,106.81
所有者权益合计	95,121,395.78	97,970,092.73	92,644,151.91	110,163,719.49
负债及所有者权益总计	95,436,203.21	98,347,065.63	92,862,277.83	110,493,352.50

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