银华沪深股通精选混合A(008116)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华沪深股通精选混合A(008116)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,348,587.63
结算备付金	102,806.36	162,338.98	86,407.39	53,978.97
存出保证金	47,654.66	49,966.59	20,266.17	31,737.11
交易性金融资产	71,803,691.55	62,664,565.70	51,698,648.84	51,714,598.85
其中：股票投资	71,803,691.55	62,664,565.70	51,698,648.84	51,714,598.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,577,007.33	-	742,829.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	64,243.77	88,386.00	3,814.98	24,219.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	83,449,396.05	70,613,408.32	57,450,566.71	57,173,122.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,474,175.40	73,608.52	56,730.23	-
应付赎回款	239,955.84	41,572.39	13,837.54	42,254.46
应付管理人报酬	86,414.38	69,938.83	57,659.68	71,532.84
应付托管费	14,402.41	11,656.48	9,609.94	11,922.15
应付销售服务费	614.97	247.00	0.19	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	159,874.85	170,883.33	166,755.09	139,526.66
负债合计	2,975,437.85	367,906.55	304,592.67	265,236.11
所有者权益
实收基金	77,115,615.67	69,747,943.90	63,998,421.92	64,007,288.86
未分配利润	3,358,342.53	497,557.87	-6,852,447.88	-7,099,402.62
所有者权益合计	80,473,958.20	70,245,501.77	57,145,974.04	56,907,886.24
负债及所有者权益总计	83,449,396.05	70,613,408.32	57,450,566.71	57,173,122.35

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