华商医药医疗行业股票(008107)资产负债表-基金频道-证券之星

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华商医药医疗行业股票(008107)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	840,028.18	1,344,095.04	148,130.28	400,420.00
存出保证金	44,331.83	37,703.28	41,299.96	53,895.97
交易性金融资产	113,341,029.20	92,010,353.40	93,759,969.13	117,569,783.50
其中：股票投资	113,341,029.20	92,010,353.40	93,759,969.13	117,569,783.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,600,690.22	2,547,981.13	1,810,738.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	71,506.14	-	41,760.02	-
应收申购款	66,734.66	14,815.26	30,459.92	30,734.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	140,040,885.47	106,942,879.59	114,511,039.43	134,057,902.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	283,041.22	2.58	0.39
应付赎回款	266,881.67	713,133.10	30,607.48	226,769.46
应付管理人报酬	127,340.09	112,980.88	117,642.12	138,203.00
应付托管费	21,223.37	18,830.17	19,607.02	23,033.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	221,548.29	314,195.36	319,601.52	516,247.01
负债合计	636,993.42	1,442,180.73	487,460.72	904,253.68
所有者权益
实收基金	133,213,366.69	120,711,756.82	127,810,538.33	133,883,155.55
未分配利润	6,190,525.36	-15,211,057.96	-13,786,959.62	-729,506.95
所有者权益合计	139,403,892.05	105,500,698.86	114,023,578.71	133,153,648.60
负债及所有者权益总计	140,040,885.47	106,942,879.59	114,511,039.43	134,057,902.28

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