华夏房地产ETF联接C(008089)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏房地产ETF联接C(008089)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	53,952.02	313,027.47	690,022.99	94,222.15
存出保证金	20,655.20	30,533.48	34,427.22	4,453.83
交易性金融资产	314,818,948.68	302,942,263.92	221,912,256.65	233,792,682.56
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,030,901.37	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	259,359.62	-	1,743,664.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,103,950.64	2,773,873.77	1,493,426.79	643,196.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	328,348,343.76	328,619,794.71	239,147,398.47	249,272,425.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,089,367.23	-	-	-
应付赎回款	5,238,187.83	8,657,993.68	2,324,759.37	2,451,284.76
应付管理人报酬	7,012.17	8,107.37	5,417.20	7,380.25
应付托管费	1,402.42	1,621.48	1,083.42	1,476.07
应付销售服务费	41,149.48	50,431.25	34,903.93	34,601.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	208,923.65	289,024.55	197,873.89	256,150.89
负债合计	7,586,042.78	9,007,178.33	2,564,037.81	2,750,893.68
所有者权益
实收基金	506,085,271.30	473,341,466.48	424,590,536.24	365,014,250.55
未分配利润	-185,322,970.32	-153,728,850.10	-188,007,175.58	-118,492,719.04
所有者权益合计	320,762,300.98	319,612,616.38	236,583,360.66	246,521,531.51
负债及所有者权益总计	328,348,343.76	328,619,794.71	239,147,398.47	249,272,425.19

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