海富通先进制造股票A(008085)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通先进制造股票A(008085)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,120,265.07	1,755,834.47	3,369,669.90	684,668.76
存出保证金	140,569.44	163,492.27	117,047.19	139,425.32
交易性金融资产	385,529,550.30	302,586,319.17	329,452,962.77	378,398,116.29
其中：股票投资	385,529,550.30	301,472,421.80	329,452,962.77	378,398,116.29
债券投资	-	1,113,897.37	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,840,146.53	4,615,480.63	2,222,580.29	1,511,380.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	31,349.22	-	-	-
应收申购款	641,505.48	286,908.80	1,466,254.67	1,250,050.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	416,537,795.02	330,986,636.90	355,793,664.48	417,364,509.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,440,568.55	6.81	3,644,725.01	-
应付赎回款	3,100,474.27	1,871,207.65	748,062.22	13,548,586.91
应付管理人报酬	378,398.38	343,475.83	352,792.11	443,878.31
应付托管费	63,066.38	57,245.96	58,798.67	73,979.71
应付销售服务费	73,550.36	54,936.77	60,358.89	82,312.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	525,546.34	853,377.67	807,467.93	876,899.35
负债合计	7,581,604.28	3,180,250.69	5,672,204.83	15,025,656.70
所有者权益
实收基金	359,637,583.68	322,438,737.63	394,898,317.74	407,574,114.71
未分配利润	49,318,607.06	5,367,648.58	-44,776,858.09	-5,235,261.53
所有者权益合计	408,956,190.74	327,806,386.21	350,121,459.65	402,338,853.18
负债及所有者权益总计	416,537,795.02	330,986,636.90	355,793,664.48	417,364,509.88

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