海富通先进制造股票C(008084)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通先进制造股票C(008084)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	38,052,137.91
结算备付金	1,755,834.47	3,369,669.90	684,668.76	991,060.35
存出保证金	163,492.27	117,047.19	139,425.32	240,840.32
交易性金融资产	302,586,319.17	329,452,962.77	378,398,116.29	573,229,568.79
其中：股票投资	301,472,421.80	329,452,962.77	378,398,116.29	573,229,568.79
债券投资	1,113,897.37	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,615,480.63	2,222,580.29	1,511,380.50	40,152,205.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	286,908.80	1,466,254.67	1,250,050.49	4,415,418.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	330,986,636.90	355,793,664.48	417,364,509.88	657,081,232.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6.81	3,644,725.01	-	-
应付赎回款	1,871,207.65	748,062.22	13,548,586.91	44,873,177.54
应付管理人报酬	343,475.83	352,792.11	443,878.31	916,322.89
应付托管费	57,245.96	58,798.67	73,979.71	152,720.48
应付销售服务费	54,936.77	60,358.89	82,312.42	157,164.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	853,377.67	807,467.93	876,899.35	933,100.39
负债合计	3,180,250.69	5,672,204.83	15,025,656.70	47,032,485.30
所有者权益
实收基金	322,438,737.63	394,898,317.74	407,574,114.71	451,269,575.74
未分配利润	5,367,648.58	-44,776,858.09	-5,235,261.53	158,779,171.19
所有者权益合计	327,806,386.21	350,121,459.65	402,338,853.18	610,048,746.93
负债及所有者权益总计	330,986,636.90	355,793,664.48	417,364,509.88	657,081,232.23

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