诺德大类精选(FOF)(008079)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德大类精选(FOF)(008079)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,855.69	66,636.08	-	24,158.85
存出保证金	19,892.46	8,218.59	1,958.64	25,815.58
交易性金融资产	182,513,032.31	202,920,512.84	203,414,188.12	239,785,936.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,316,958.43	1,052,285.57	-	1,317,841.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	222.81	271.33	12,416.54
应收申购款	2,749.22	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	206,983,949.62	209,194,745.28	213,032,693.23	244,797,138.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,152,252.45	-	-
应付赎回款	6,519,133.33	-	-	-
应付管理人报酬	166,067.62	178,073.17	177,536.98	206,176.98
应付托管费	16,606.76	17,807.32	17,753.68	20,617.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	4,691.73	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,829.47	189,915.88	89,507.60	183,913.17
负债合计	6,797,637.18	2,542,740.55	284,798.26	410,707.80
所有者权益
实收基金	188,416,749.04	203,090,092.16	221,945,118.01	249,764,203.68
未分配利润	11,769,563.40	3,561,912.57	-9,197,223.04	-5,377,773.01
所有者权益合计	200,186,312.44	206,652,004.73	212,747,894.97	244,386,430.67
负债及所有者权益总计	206,983,949.62	209,194,745.28	213,032,693.23	244,797,138.47

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