招商核心优选股票A(008075)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商核心优选股票A(008075) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商核心优选股票A(008075)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	20,147.82	804,002.57
存出保证金	38,061.21	77,743.22	28,323.76	76,944.09
交易性金融资产	221,726,836.80	214,478,552.09	212,700,119.95	255,672,339.73
其中：股票投资	221,726,836.80	214,478,552.09	212,700,119.95	255,672,339.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,780.80	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4.34	-	37,744.41
应收申购款	13,859.26	9,947.98	8,767.73	14,457.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	234,818,958.60	250,915,626.46	259,312,531.29	284,390,593.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22.11	17.62	3.22	1,113,032.22
应付赎回款	315,911.14	102,298.47	30,865.61	153,327.23
应付管理人报酬	232,046.92	261,842.80	262,316.34	290,589.99
应付托管费	38,674.49	43,640.48	43,719.38	48,431.66
应付销售服务费	13,422.63	15,254.62	15,149.17	17,556.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,781.02	190,495.80	132,780.51	383,260.63
负债合计	677,858.31	613,549.79	484,834.23	2,006,198.22
所有者权益
实收基金	293,414,844.44	321,216,976.18	342,796,766.06	355,804,935.41
未分配利润	-59,273,744.15	-70,914,899.51	-83,969,069.00	-73,420,539.83
所有者权益合计	234,141,100.29	250,302,076.67	258,827,697.06	282,384,395.58
负债及所有者权益总计	234,818,958.60	250,915,626.46	259,312,531.29	284,390,593.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年