南方上证50增强A(008056)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方上证50增强A(008056)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	315,195.82	297,614.62	124,117.14	154,949.44
存出保证金	29,409.54	26,024.63	26,848.95	75,842.59
交易性金融资产	164,718,793.34	182,521,945.71	182,139,925.90	188,994,846.93
其中：股票投资	164,718,793.34	182,521,945.71	182,139,925.90	188,994,846.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	261,675.74	-	-	431,964.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	134,398.87	164,035.91	82,618.47	674,980.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	176,315,568.27	193,355,340.56	197,160,807.83	205,056,997.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	188,133.94	6,421.08	155,159.08	72,774.68
应付赎回款	1,071,813.81	457,074.20	309,528.39	717,307.25
应付管理人报酬	142,909.01	165,102.76	163,039.39	170,029.47
应付托管费	28,581.81	33,020.53	32,607.85	34,005.89
应付销售服务费	23,743.62	27,269.36	27,681.43	29,566.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	104,201.00	78,236.70	162,460.50	267,376.70
负债合计	1,559,383.19	767,124.63	850,476.64	1,291,060.93
所有者权益
实收基金	177,732,215.84	200,107,714.15	229,051,896.43	242,783,969.89
未分配利润	-2,976,030.76	-7,519,498.22	-32,741,565.24	-39,018,033.22
所有者权益合计	174,756,185.08	192,588,215.93	196,310,331.19	203,765,936.67
负债及所有者权益总计	176,315,568.27	193,355,340.56	197,160,807.83	205,056,997.60

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