南方上证50增强A(008056)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方上证50增强A(008056)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,212,918.45
结算备付金	297,614.62	124,117.14	154,949.44	1,786,496.81
存出保证金	26,024.63	26,848.95	75,842.59	286,323.13
交易性金融资产	182,521,945.71	182,139,925.90	188,994,846.93	214,948,092.43
其中：股票投资	182,521,945.71	182,139,925.90	188,994,846.93	214,948,092.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	431,964.20	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	164,035.91	82,618.47	674,980.98	348,315.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	193,355,340.56	197,160,807.83	205,056,997.60	232,582,146.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,421.08	155,159.08	72,774.68	-
应付赎回款	457,074.20	309,528.39	717,307.25	104,998.23
应付管理人报酬	165,102.76	163,039.39	170,029.47	193,560.21
应付托管费	33,020.53	32,607.85	34,005.89	38,712.06
应付销售服务费	27,269.36	27,681.43	29,566.94	31,463.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,236.70	162,460.50	267,376.70	1,733,126.69
负债合计	767,124.63	850,476.64	1,291,060.93	2,101,860.56
所有者权益
实收基金	200,107,714.15	229,051,896.43	242,783,969.89	249,566,312.15
未分配利润	-7,519,498.22	-32,741,565.24	-39,018,033.22	-19,086,026.05
所有者权益合计	192,588,215.93	196,310,331.19	203,765,936.67	230,480,286.10
负债及所有者权益总计	193,355,340.56	197,160,807.83	205,056,997.60	232,582,146.66

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