同泰慧择混合C(008051)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰慧择混合C(008051)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	145,997.68	1,271,187.94	3,377,674.39	1,596,839.28
交易性金融资产	16,937,488.77	17,853,228.90	16,784,941.30	23,487,429.57
其中：股票投资	16,937,488.77	17,853,228.90	16,784,941.30	23,487,429.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,354.88	17,783.69	1,115.67	103,505.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,943,315.89	19,198,714.76	20,273,340.10	25,799,531.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	45,394.55	34,329.05	27,175.16	13,224.40
应付管理人报酬	17,168.13	20,387.63	20,216.45	26,480.67
应付托管费	2,861.35	3,397.94	3,369.40	4,413.43
应付销售服务费	2,063.08	2,194.95	1,854.19	2,625.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,059.18	12,437.47	52,213.98	75,000.33
负债合计	69,546.29	72,747.04	104,829.18	121,744.39
所有者权益
实收基金	26,092,576.68	29,628,682.86	37,512,702.82	41,890,837.13
未分配利润	-8,218,807.08	-10,502,715.14	-17,344,191.90	-16,213,049.65
所有者权益合计	17,873,769.60	19,125,967.72	20,168,510.92	25,677,787.48
负债及所有者权益总计	17,943,315.89	19,198,714.76	20,273,340.10	25,799,531.87

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