安信睿享纯债债券(008007)资产负债表
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2020-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,084,479.39 |
| 结算备付金 |
355,996.83 |
| 存出保证金 |
18,577.53 |
| 交易性金融资产 |
109,455,569.70 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
109,455,569.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
1,679,112.78 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
112,593,736.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
11,734,874.95 |
| 应付证券清算款 |
228.82 |
| 应付赎回款 |
21,512.98 |
| 应付管理人报酬 |
24,767.24 |
| 应付托管费 |
8,255.77 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
6,646.31 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
1,648.70 |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
75,556.25 |
| 负债合计 |
11,873,491.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,496,159.23 |
| 未分配利润 |
224,085.98 |
| 所有者权益合计 |
100,720,245.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
112,593,736.23 |
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