民生加银鑫享债券D(007955)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫享债券D(007955)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,154,154.45	4,231,580.94	1,915,641.83	2,669,284.01
存出保证金	15,286.38	12,319.67	7,380.48	2,394.02
交易性金融资产	354,120,654.03	158,394,115.08	217,597,965.63	193,749,331.68
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	354,120,654.03	158,394,115.08	217,597,965.63	193,749,331.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,007,017.09	-	10,428,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	364,789.76	38,657.29	107,428.11	4,604.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	359,347,685.60	163,811,481.18	231,451,203.95	196,583,273.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	31,000,000.00	-	50,000,000.00	40,697,773.97
应付证券清算款	-	802,881.25	178,013.27	17,474.90
应付赎回款	1,961,844.14	84,657.92	88,523.05	68,503.33
应付管理人报酬	108,188.63	53,621.73	60,818.15	53,460.48
应付托管费	27,047.15	13,405.43	15,204.51	13,365.15
应付销售服务费	68,444.55	44,598.59	43,537.55	47,635.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,155.13	2,842.98	5,286.29	11,465.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	203,056.66	157,004.90	83,886.47	159,295.50
负债合计	33,375,736.26	1,159,012.80	50,475,269.29	41,068,975.06
所有者权益
实收基金	310,057,805.44	170,684,692.50	203,504,217.80	175,997,451.51
未分配利润	15,914,143.90	-8,032,224.12	-22,528,283.14	-20,483,152.58
所有者权益合计	325,971,949.34	162,652,468.38	180,975,934.66	155,514,298.93
负债及所有者权益总计	359,347,685.60	163,811,481.18	231,451,203.95	196,583,273.99

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