永赢乾元三年定开(007944)资产负债表-基金频道-证券之星

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永赢乾元三年定开(007944)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,126,390.54
结算备付金	29,219.38	30,003.20	2,377.58	27,831.57
存出保证金	6,376.82	1,273.51	778.88	158,733.28
交易性金融资产	71,602,678.18	59,131,655.03	61,802,398.64	77,252,694.82
其中：股票投资	71,602,678.18	59,131,655.03	61,802,398.64	77,252,694.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	376,895.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,098,802.73	60,292,532.06	63,289,188.79	78,942,545.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	77,650.73	62,029.79	64,672.43	99,092.63
应付托管费	12,941.79	10,338.29	10,778.75	16,515.42
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,044.75	75,276.33	110,511.01	115,533.64
负债合计	214,637.27	147,644.41	185,962.19	231,141.69
所有者权益
实收基金	86,996,734.42	86,996,734.42	86,996,734.42	86,996,734.42
未分配利润	-14,112,568.96	-26,851,846.77	-23,893,507.82	-8,285,330.37
所有者权益合计	72,884,165.46	60,144,887.65	63,103,226.60	78,711,404.05
负债及所有者权益总计	73,098,802.73	60,292,532.06	63,289,188.79	78,942,545.74

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