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基金公告

嘉实价值成长混合(007895)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	135,572.33	1,144,107.15	2,216,049.49	4,717,234.91
存出保证金	97,920.22	176,795.36	123,206.78	111,444.56
交易性金融资产	329,909,508.73	394,833,628.71	633,548,321.36	530,906,418.40
其中：股票投资	329,909,508.73	371,480,733.76	599,180,841.31	498,628,067.72
债券投资	-	23,352,894.95	34,367,480.05	32,278,350.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	32,542,118.39	3,049,943.68	614,850.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	445,965.64	-	1,638,572.40	-
应收申购款	12,240.16	12,621.60	17,797.35	34,994.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	357,815,119.80	443,369,964.60	644,675,790.94	546,359,594.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,724,188.50	-	4,673,212.75	2,533,505.71
应付赎回款	127,330.19	705,347.33	273,753.74	601,542.39
应付管理人报酬	342,772.00	557,766.28	644,065.87	553,449.99
应付托管费	57,128.69	92,961.03	107,344.30	92,241.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	83.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	136,088.68	772,709.70	863,675.23	764,649.08
负债合计	2,387,508.06	2,128,784.34	6,562,051.89	4,545,472.68
所有者权益
实收基金	369,017,672.76	490,506,815.02	710,943,354.73	600,109,463.64
未分配利润	-13,590,061.02	-49,265,634.76	-72,829,615.68	-58,295,342.17
所有者权益合计	355,427,611.74	441,241,180.26	638,113,739.05	541,814,121.47
负债及所有者权益总计	357,815,119.80	443,369,964.60	644,675,790.94	546,359,594.15

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