平安估值精选混合C(007894)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安估值精选混合C(007894)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,534,027.61
结算备付金	725,919.45	214,231.95	218,141.52	768,202.49
存出保证金	32,948.66	31,739.62	38,022.64	30,375.18
交易性金融资产	61,912,562.88	65,843,098.09	111,121,604.11	73,424,005.96
其中：股票投资	61,912,562.88	65,843,098.09	111,121,604.11	73,221,727.44
债券投资	-	-	-	202,278.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	-	5,499,214.10	4,062,640.99	895,367.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	125,608.59	-	23,955.20
应收申购款	48,514.23	15,887.25	20,843.71	9,813.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	129,417,742.42	93,922,469.57	138,339,100.81	79,685,746.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22,376,787.66	1.96	0.01	927,435.74
应付赎回款	381,303.63	66,874.47	122,405.46	60,067.94
应付管理人报酬	107,509.95	97,149.72	143,716.85	95,178.17
应付托管费	17,918.33	16,191.64	23,952.82	15,863.03
应付销售服务费	41,181.30	33,212.21	60,663.35	28,156.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,644.30	149,352.98	250,350.40	192,108.98
负债合计	23,145,345.17	362,782.98	601,088.89	1,318,810.03
所有者权益
实收基金	93,943,700.19	97,869,136.09	133,919,811.53	62,074,097.90
未分配利润	12,328,697.06	-4,309,449.50	3,818,200.39	16,292,839.01
所有者权益合计	106,272,397.25	93,559,686.59	137,738,011.92	78,366,936.91
负债及所有者权益总计	129,417,742.42	93,922,469.57	138,339,100.81	79,685,746.94

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