平安估值精选混合A(007893)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安估值精选混合A(007893)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	934,034.04	725,919.45	214,231.95	218,141.52
存出保证金	24,671.25	32,948.66	31,739.62	38,022.64
交易性金融资产	85,182,017.87	61,912,562.88	65,843,098.09	111,121,604.11
其中：股票投资	85,182,017.87	61,912,562.88	65,843,098.09	111,121,604.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	20,000,000.00	-	-
应收证券清算款	97,844.73	-	5,499,214.10	4,062,640.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	153,360.00	-	125,608.59	-
应收申购款	61,952.23	48,514.23	15,887.25	20,843.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	116,153,738.56	129,417,742.42	93,922,469.57	138,339,100.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,253,814.71	22,376,787.66	1.96	0.01
应付赎回款	1,343,888.29	381,303.63	66,874.47	122,405.46
应付管理人报酬	111,683.43	107,509.95	97,149.72	143,716.85
应付托管费	18,613.92	17,918.33	16,191.64	23,952.82
应付销售服务费	34,935.83	41,181.30	33,212.21	60,663.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,796.01	220,644.30	149,352.98	250,350.40
负债合计	2,874,732.19	23,145,345.17	362,782.98	601,088.89
所有者权益
实收基金	100,994,538.39	93,943,700.19	97,869,136.09	133,919,811.53
未分配利润	12,284,467.98	12,328,697.06	-4,309,449.50	3,818,200.39
所有者权益合计	113,279,006.37	106,272,397.25	93,559,686.59	137,738,011.92
负债及所有者权益总计	116,153,738.56	129,417,742.42	93,922,469.57	138,339,100.81

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