华宝科技ETF联接A(007873)资产负债表-基金频道-证券之星

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华宝科技ETF联接A(007873)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	47,673,506.85
结算备付金	-	-	16,316.70	39,837.16
存出保证金	10,862.62	9,473.41	9,106.29	51,856.34
交易性金融资产	694,196,412.10	599,290,827.92	681,477,041.25	747,761,230.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,723,536.80	568,123.63	1,967,493.43	1,063,494.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	740,553,989.46	635,421,930.47	725,980,002.58	796,589,926.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,981,236.67	1,147,701.51	2,833,897.46	3,249,010.36
应付管理人报酬	17,830.05	14,938.01	18,351.54	18,830.18
应付托管费	3,566.01	2,987.60	3,670.30	3,766.03
应付销售服务费	119,677.82	101,506.05	116,160.33	127,657.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	176,452.25	88,266.08	176,318.29	146,482.03
负债合计	5,298,762.80	1,355,399.25	3,148,397.92	3,545,746.40
所有者权益
实收基金	641,840,677.84	676,808,219.70	703,045,723.42	686,746,518.04
未分配利润	93,414,548.82	-42,741,688.48	19,785,881.24	106,297,661.65
所有者权益合计	735,255,226.66	634,066,531.22	722,831,604.66	793,044,179.69
负债及所有者权益总计	740,553,989.46	635,421,930.47	725,980,002.58	796,589,926.09

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