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基金公告

东方红货币D(007865)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,984,229.06	61,332,963.87	26,788,019.20	5,185,965.75
存出保证金	993.32	18,332.90	6,507.06	-
交易性金融资产	18,865,023,677.62	15,345,096,174.31	10,828,637,369.08	9,836,514,467.27
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,865,023,677.62	15,345,096,174.31	10,828,637,369.08	9,836,514,467.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,409,256,300.24	5,638,748,919.15	4,435,631,573.17	4,711,560,350.41
应收证券清算款	50,005,931.51	150,073,863.01	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,229,352.42	53,123,758.70	15,579,054.92	32,749,936.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,169,108,309.11	27,460,620,581.27	29,434,197,638.14	18,129,287,389.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	984,057,271.23	1,042,102,734.60	1,997,630,645.29	1,237,268,457.07
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	405,723.51	279,558.44	3,352,204.96	60,332.11
应付管理人报酬	4,769,480.93	4,817,068.03	5,013,106.53	2,661,196.05
应付托管费	1,430,844.28	1,445,120.39	1,503,931.98	798,358.81
应付销售服务费	2,510,439.70	2,432,741.74	1,794,487.77	1,346,648.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,924.57	56,189.97	58,147.09	40,177.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,147,541.65	1,104,174.17	3,842,125.00	3,846,638.76
其他负债	415,765.10	576,469.83	287,177.82	318,014.87
负债合计	994,752,990.97	1,052,814,057.17	2,013,481,826.44	1,246,339,823.68
所有者权益
实收基金	30,174,355,318.14	26,407,806,524.10	27,420,715,811.70	16,882,947,565.72
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	30,174,355,318.14	26,407,806,524.10	27,420,715,811.70	16,882,947,565.72
负债及所有者权益总计	31,169,108,309.11	27,460,620,581.27	29,434,197,638.14	18,129,287,389.40

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