金元顺安医疗健康混合C(007862)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安医疗健康混合C(007862)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,076,493.11
结算备付金	112,942.29	173,368.73	116,551.64	-
存出保证金	27,482.18	36,702.20	26,847.76	38,116.87
交易性金融资产	50,886,928.28	31,122,471.46	18,912,164.81	25,915,653.61
其中：股票投资	47,849,026.36	29,392,835.44	17,796,547.82	24,904,461.01
债券投资	3,037,901.92	1,729,636.02	1,115,616.99	1,011,192.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	96,756.07	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,031,976.27	30,085.00	82,688.55	1,178.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,096,952.77	31,935,272.71	19,682,027.49	39,031,441.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,333,059.54	-	152,466.21	7,156,593.54
应付赎回款	43,860.57	19,677.95	27,165.40	48,976.01
应付管理人报酬	44,231.66	32,989.85	34,786.22	33,122.63
应付托管费	3,686.02	2,749.14	2,898.86	2,208.18
应付销售服务费	3,155.68	1,054.11	4,055.61	2,526.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,439.16	52,499.02	126,601.52	90,919.94
负债合计	6,505,432.63	108,970.07	347,973.82	7,334,346.41
所有者权益
实收基金	140,643,085.56	71,754,845.47	33,058,784.93	45,449,935.90
未分配利润	-83,051,565.42	-39,928,542.83	-13,724,731.26	-13,752,840.44
所有者权益合计	57,591,520.14	31,826,302.64	19,334,053.67	31,697,095.46
负债及所有者权益总计	64,096,952.77	31,935,272.71	19,682,027.49	39,031,441.87

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