金元顺安医疗健康混合A(007861)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安医疗健康混合A(007861)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	177,088.14	112,942.29	173,368.73	116,551.64
存出保证金	50,264.58	27,482.18	36,702.20	26,847.76
交易性金融资产	48,384,541.21	50,886,928.28	31,122,471.46	18,912,164.81
其中：股票投资	45,559,416.39	47,849,026.36	29,392,835.44	17,796,547.82
债券投资	2,825,124.82	3,037,901.92	1,729,636.02	1,115,616.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,249,566.45	-	-	96,756.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,760.17	5,031,976.27	30,085.00	82,688.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,407,717.37	64,096,952.77	31,935,272.71	19,682,027.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,333,059.54	-	152,466.21
应付赎回款	30,011.22	43,860.57	19,677.95	27,165.40
应付管理人报酬	52,356.32	44,231.66	32,989.85	34,786.22
应付托管费	4,363.02	3,686.02	2,749.14	2,898.86
应付销售服务费	3,158.75	3,155.68	1,054.11	4,055.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,308.04	77,439.16	52,499.02	126,601.52
负债合计	144,197.35	6,505,432.63	108,970.07	347,973.82
所有者权益
实收基金	119,808,534.39	140,643,085.56	71,754,845.47	33,058,784.93
未分配利润	-67,545,014.37	-83,051,565.42	-39,928,542.83	-13,724,731.26
所有者权益合计	52,263,520.02	57,591,520.14	31,826,302.64	19,334,053.67
负债及所有者权益总计	52,407,717.37	64,096,952.77	31,935,272.71	19,682,027.49

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