华宝标普油气上游股票人民币C(007844)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝标普油气上游股票人民币C(007844) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝标普油气上游股票人民币C(007844)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	431,154,274.96
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,416,018,839.65	4,304,765,404.06	3,741,230,936.17	4,658,674,304.91
其中：股票投资	3,416,018,839.65	4,304,765,404.06	3,741,230,936.17	4,658,674,304.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	11,986,937.27	24,945,677.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,236,699.44	1,228,650.69	1,268,608.32	1,961,857.45
应收申购款	29,184,372.42	37,138,554.24	62,441,597.67	27,054,949.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,711,968,957.51	4,619,999,357.80	4,063,437,328.16	5,143,791,063.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,693,859.19	9,099,371.31	-	-
应付赎回款	9,079,626.76	62,612,358.31	101,144,229.72	224,209,282.94
应付管理人报酬	2,999,698.92	3,646,083.02	3,417,862.92	4,149,207.87
应付托管费	839,915.69	1,020,903.26	957,001.60	1,161,778.19
应付销售服务费	572,002.29	592,990.62	612,216.37	753,089.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,291,181.45	1,223,228.48	2,678,082.51	5,813,550.72
负债合计	19,476,284.30	78,194,935.00	108,809,393.12	236,086,909.29
所有者权益
实收基金	4,992,826,857.92	5,678,728,596.57	5,293,358,462.18	6,871,846,058.66
未分配利润	-1,300,334,184.71	-1,136,924,173.77	-1,338,730,527.14	-1,964,141,904.02
所有者权益合计	3,692,492,673.21	4,541,804,422.80	3,954,627,935.04	4,907,704,154.64
负债及所有者权益总计	3,711,968,957.51	4,619,999,357.80	4,063,437,328.16	5,143,791,063.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年