汇安量化先锋混合C(007776)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安量化先锋混合C(007776)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	16,356,405.03	14,907,391.15	15,349,059.94	19,684,941.74
其中：股票投资	15,647,511.00	14,201,958.00	15,349,059.94	19,684,941.74
债券投资	708,894.03	705,433.15	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,709.55	5,010.00	730.00	1,147.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,543,409.74	15,003,919.58	17,752,553.67	21,883,583.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	62,380.90	7,171.04	728.16	2,026.90
应付管理人报酬	16,466.04	16,289.24	17,525.37	21,975.48
应付托管费	2,744.33	2,714.88	2,920.89	3,662.57
应付销售服务费	2,549.23	2,227.45	2,275.64	3,422.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.03	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	0.04	2,486.12	22,432.42	75,000.00
负债合计	84,141.57	30,888.73	45,882.48	106,087.46
所有者权益
实收基金	16,685,248.51	17,228,061.62	20,415,949.13	22,801,191.80
未分配利润	-225,980.34	-2,255,030.77	-2,709,277.94	-1,023,696.26
所有者权益合计	16,459,268.17	14,973,030.85	17,706,671.19	21,777,495.54
负债及所有者权益总计	16,543,409.74	15,003,919.58	17,752,553.67	21,883,583.00

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