同泰开泰混合A(007770)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰开泰混合A(007770)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	92,273.69
结算备付金	1,385.19	1,380.10	888,949.88	885,688.01
存出保证金	19,429,106.48	554,463.71	1,213,460.17	2,031,974.41
交易性金融资产	175,387,987.09	16,114,548.80	17,800,648.97	25,503,078.84
其中：股票投资	175,387,987.09	16,114,548.80	17,800,648.97	25,503,078.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,070,094.00	22,239.72	13,561.97	5,909.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	204,897,514.15	17,363,565.04	19,947,023.82	28,518,924.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	16,100,599.40	215,575.21	29,528.45	33,840.67
应付管理人报酬	259,978.57	18,182.83	21,031.36	35,610.33
应付托管费	43,329.78	3,030.43	3,505.25	4,748.04
应付销售服务费	63,839.54	3,538.65	2,733.13	3,792.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,700.50	52,224.96	75,000.21	157,199.17
负债合计	16,527,447.79	292,552.08	131,798.40	235,191.04
所有者权益
实收基金	256,619,144.69	32,089,976.08	23,269,837.26	26,219,936.11
未分配利润	-68,249,078.33	-15,018,963.12	-3,454,611.84	2,063,797.20
所有者权益合计	188,370,066.36	17,071,012.96	19,815,225.42	28,283,733.31
负债及所有者权益总计	204,897,514.15	17,363,565.04	19,947,023.82	28,518,924.35

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