同泰开泰混合A(007770)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰开泰混合A(007770)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,387.58	1,385.19	1,380.10	888,949.88
存出保证金	7,968,016.34	19,429,106.48	554,463.71	1,213,460.17
交易性金融资产	178,937,665.80	175,387,987.09	16,114,548.80	17,800,648.97
其中：股票投资	166,785,196.76	175,387,987.09	16,114,548.80	17,800,648.97
债券投资	12,152,469.04	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,031,050.67	3,070,094.00	22,239.72	13,561.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	193,580,045.13	204,897,514.15	17,363,565.04	19,947,023.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,002,839.99	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	9,071,766.51	16,100,599.40	215,575.21	29,528.45
应付管理人报酬	185,956.60	259,978.57	18,182.83	21,031.36
应付托管费	30,992.74	43,329.78	3,030.43	3,505.25
应付销售服务费	43,897.69	63,839.54	3,538.65	2,733.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	113,358.60	59,700.50	52,224.96	75,000.21
负债合计	19,448,812.13	16,527,447.79	292,552.08	131,798.40
所有者权益
实收基金	176,194,722.94	256,619,144.69	32,089,976.08	23,269,837.26
未分配利润	-2,063,489.94	-68,249,078.33	-15,018,963.12	-3,454,611.84
所有者权益合计	174,131,233.00	188,370,066.36	17,071,012.96	19,815,225.42
负债及所有者权益总计	193,580,045.13	204,897,514.15	17,363,565.04	19,947,023.82

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