国投瑞银顺业纯债债券A(007757)资产负债表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
815,933.63 |
1,081,044.23 |
| 结算备付金 |
- |
1,023,333.33 |
| 存出保证金 |
340.87 |
9,047.89 |
| 交易性金融资产 |
9,001,800.00 |
95,393,548.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
9,001,800.00 |
95,393,548.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
1,300,848.92 |
| 应收利息 |
419,870.50 |
1,624,795.16 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,237,945.00 |
100,432,617.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
10.04 |
1,065.61 |
| 应付管理人报酬 |
3,994.02 |
25,057.20 |
| 应付托管费 |
1,331.34 |
8,352.39 |
| 应付销售服务费 |
2,644.85 |
- |
| 应付交易费用 |
2,052.06 |
3,739.47 |
| 应交税费 |
- |
321.69 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
147,033.13 |
84,535.36 |
| 负债合计 |
157,065.44 |
123,071.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,989,949.50 |
100,179,801.49 |
| 未分配利润 |
90,930.06 |
129,744.32 |
| 所有者权益合计 |
10,080,879.56 |
100,309,545.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,237,945.00 |
100,432,617.53 |
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