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广发优势增长股票(007750)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	943,862.52	355,947.97	439,677.76	250,146.77
存出保证金	71,304.35	78,345.60	90,991.74	58,480.29
交易性金融资产	156,771,390.24	166,741,447.40	168,293,525.73	205,882,482.37
其中：股票投资	156,771,390.24	161,917,050.09	168,293,525.73	205,882,482.37
债券投资	-	4,824,397.31	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,554,069.23	9,563,667.23	2,193,521.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	360,319.08	-	73,168.00	-
应收申购款	7,488.85	14,526.68	16,500.75	39,145.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	187,418,241.95	183,479,263.05	195,885,886.68	228,416,125.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,434,754.06	1,777,086.34	-	448,503.90
应付赎回款	207,457.82	251,536.10	418,641.88	128,503.78
应付管理人报酬	174,055.10	186,347.41	196,106.27	235,461.48
应付托管费	29,009.20	31,057.91	32,684.38	39,243.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.49	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	196,929.34	459,031.89	379,658.03	107,267.28
负债合计	10,042,205.52	2,705,061.14	1,027,090.56	958,980.02
所有者权益
实收基金	194,380,639.68	215,910,532.73	229,408,796.59	237,465,960.86
未分配利润	-17,004,603.25	-35,136,330.82	-34,550,000.47	-10,008,815.52
所有者权益合计	177,376,036.43	180,774,201.91	194,858,796.12	227,457,145.34
负债及所有者权益总计	187,418,241.95	183,479,263.05	195,885,886.68	228,416,125.36

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