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广发优势增长股票(007750)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,807,722.13
结算备付金	355,947.97	439,677.76	250,146.77	96,895.09
存出保证金	78,345.60	90,991.74	58,480.29	115,047.71
交易性金融资产	166,741,447.40	168,293,525.73	205,882,482.37	257,422,432.37
其中：股票投资	161,917,050.09	168,293,525.73	205,882,482.37	257,422,432.37
债券投资	4,824,397.31	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,554,069.23	9,563,667.23	2,193,521.45	2,583,348.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	73,168.00	-	-
应收申购款	14,526.68	16,500.75	39,145.56	30,001.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	183,479,263.05	195,885,886.68	228,416,125.36	279,055,446.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,777,086.34	-	448,503.90	1,754,710.53
应付赎回款	251,536.10	418,641.88	128,503.78	91,121.72
应付管理人报酬	186,347.41	196,106.27	235,461.48	347,670.60
应付托管费	31,057.91	32,684.38	39,243.58	57,945.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.49	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	459,031.89	379,658.03	107,267.28	462,745.13
负债合计	2,705,061.14	1,027,090.56	958,980.02	2,714,193.08
所有者权益
实收基金	215,910,532.73	229,408,796.59	237,465,960.86	246,362,476.19
未分配利润	-35,136,330.82	-34,550,000.47	-10,008,815.52	29,978,777.51
所有者权益合计	180,774,201.91	194,858,796.12	227,457,145.34	276,341,253.70
负债及所有者权益总计	183,479,263.05	195,885,886.68	228,416,125.36	279,055,446.78

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