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基金公告

诺德研发创新100(007737)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,216,650.55
结算备付金	87,859.53	56,045.52	2,277,928.49	612,196.28
存出保证金	32,637.20	87,829.66	100,245.96	34,917.51
交易性金融资产	318,137,315.65	282,502,386.61	533,834,419.94	351,419,726.37
其中：股票投资	318,137,315.65	282,502,386.61	533,834,419.94	351,419,726.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,144,321.89	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,957.39	29,585.45	48,861.22	46,274.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	338,785,629.32	302,330,852.56	568,379,079.69	382,329,765.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	305,686.19	85,349.58	217,689.75	535,780.85
应付管理人报酬	209,789.06	204,030.12	421,853.54	224,758.44
应付托管费	26,223.62	25,503.75	52,731.70	28,094.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	263,147.53	278,310.82	782,412.83	491,175.05
负债合计	804,846.40	593,194.27	1,474,687.82	1,279,809.15
所有者权益
实收基金	325,375,519.07	334,125,252.43	554,206,421.93	267,844,086.74
未分配利润	12,605,263.85	-32,387,594.14	12,697,969.94	113,205,869.26
所有者权益合计	337,980,782.92	301,737,658.29	566,904,391.87	381,049,956.00
负债及所有者权益总计	338,785,629.32	302,330,852.56	568,379,079.69	382,329,765.15

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