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金鹰民安回报定开C(007735)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,265,214.25	20,622,436.38	27,527,830.28	39,701,125.96
存出保证金	299,580.43	353,865.92	387,389.28	565,746.13
交易性金融资产	1,181,219,176.41	1,341,540,201.55	2,245,326,715.44	2,347,001,364.45
其中：股票投资	406,914,274.66	389,819,990.74	481,481,735.81	535,611,686.04
债券投资	774,304,901.75	951,720,210.81	1,763,844,979.63	1,811,389,678.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	7,840,430.21	3,445,491.77	2,112,448.79	8,088,656.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	5,916.00	-
资产总计	1,212,225,210.92	1,375,509,521.74	2,276,062,765.51	2,401,222,230.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	176,118,248.40	367,006,707.73	987,144,772.35	1,038,978,194.06
应付证券清算款	8,221,991.01	9,695,041.00	1,215,789.54	11,031,017.27
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	807,649.32	858,486.21	1,072,606.62	1,152,120.28
应付托管费	121,147.38	128,772.95	160,891.02	172,818.05
应付销售服务费	25,439.01	27,089.86	36,282.52	39,043.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,196.98	14,847.70	11,383.24	11,312.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	609,846.21	579,020.27	1,078,888.43	1,178,135.28
负债合计	185,914,518.31	378,309,965.72	990,720,613.72	1,052,562,640.70
所有者权益
实收基金	1,110,091,653.11	1,110,091,653.11	1,457,336,245.48	1,457,336,245.48
未分配利润	-83,780,960.50	-112,892,097.09	-171,994,093.69	-108,676,655.31
所有者权益合计	1,026,310,692.61	997,199,556.02	1,285,342,151.79	1,348,659,590.17
负债及所有者权益总计	1,212,225,210.92	1,375,509,521.74	2,276,062,765.51	2,401,222,230.87

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