国联安6个月定开债A(007701)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安6个月定开债A(007701)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2019-12-31
资产
银行存款	1,554,287,172.23	1,072,028.63	51,372,993.69
结算备付金	8,143,680.85	-	4,507,703.68
存出保证金	17,764.07	-	21,134.51
交易性金融资产	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	280,581.97	-
应收利息	-	-	39,647,801.35
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	2,017,912,417.78
资产总计	1,562,448,617.15	2,332,543,184.21	2,113,462,051.01
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	794,274,903.96	603,053,227.71
应付证券清算款	-	19,119.08	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	210,861.84	187,080.36	384,340.16
应付托管费	70,287.29	62,360.13	128,113.36
应付销售服务费	0.33	0.31	75.17
应付交易费用	-	-	38,756.18
应交税费	308,103.66	84,203.42	103,664.81
应付利息	-	-	223,796.03
应付利润	-	-	-
其他负债	33,395.57	86,727.98	184,300.00
负债合计	622,648.69	794,714,395.24	604,116,273.42
所有者权益
实收基金	1,537,512,300.72	1,537,512,300.72	1,501,578,747.19
未分配利润	24,313,667.74	316,488.25	7,767,030.40
所有者权益合计	1,561,825,968.46	1,537,828,788.97	1,509,345,777.59
负债及所有者权益总计	1,562,448,617.15	2,332,543,184.21	2,113,462,051.01

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