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基金公告

太平睿盈混合C(007669)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,226,710.09	1,662,855.41	1,828,382.85	1,737,172.17
存出保证金	83,789.68	58,516.70	85,182.75	67,975.88
交易性金融资产	218,191,304.71	307,453,110.16	340,310,185.27	530,621,076.53
其中：股票投资	22,995,467.58	72,571,272.49	80,667,399.20	120,631,038.95
债券投资	195,195,837.13	234,881,837.67	259,642,786.07	399,919,779.50
资产支持证券投资	-	-	-	10,070,258.08
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	9,997,863.01	-	-
应收证券清算款	1,202,102.87	-	3,965,202.30	2,342,864.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,323.93	4,980.24	208,568.94	2,932.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	224,045,124.05	332,600,703.08	350,655,840.77	540,904,219.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,000,000.00	-	37,962,159.89	120,060,498.24
应付证券清算款	1,138,636.82	540,052.05	2,454,227.76	2,423,581.47
应付赎回款	44,796.89	13,326.01	19,293.55	22,841.55
应付管理人报酬	138,365.66	169,948.80	152,850.94	215,122.70
应付托管费	46,121.88	56,649.60	50,950.31	71,707.56
应付销售服务费	20,818.76	26,296.03	24,441.02	26,707.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,595.26	9,713.86	6,487.30	11,999.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	458,538.83	511,053.98	588,263.34	570,365.86
负债合计	6,851,874.10	1,327,040.33	41,258,674.11	123,402,825.01
所有者权益
实收基金	205,472,970.27	316,234,599.29	322,797,753.28	420,802,963.41
未分配利润	11,720,279.68	15,039,063.46	-13,400,586.62	-3,301,568.76
所有者权益合计	217,193,249.95	331,273,662.75	309,397,166.66	417,501,394.65
负债及所有者权益总计	224,045,124.05	332,600,703.08	350,655,840.77	540,904,219.66

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