永赢创业板指数发起式A(007664)资产负债表-基金频道-证券之星

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永赢创业板指数发起式A(007664)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,353,806.08
结算备付金	437,007.80	206,707.02	3,236,810.67	571,932.13
存出保证金	117,083.41	196,549.23	142,792.39	77,976.95
交易性金融资产	833,233,864.78	654,321,705.90	802,125,618.49	418,031,256.34
其中：股票投资	807,914,306.16	645,577,345.84	786,528,354.16	407,669,587.68
债券投资	25,319,558.62	8,744,360.06	15,597,264.33	10,361,668.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,742,000.00	-	-	326,129.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	9,244.74	-	3,146.43
应收申购款	3,086,463.95	1,237,900.28	3,686,080.09	2,152,974.02
其他资产	-	9,783.13	17,185.43	11,149.44
资产总计	861,071,505.85	685,581,252.67	846,506,450.44	436,528,370.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,742,000.00	-	-	-
应付证券清算款	1,713,123.74	978,499.87	5,521,693.97	-
应付赎回款	2,761,481.64	1,134,718.96	4,960,336.78	2,581,094.77
应付管理人报酬	111,897.22	86,852.56	134,673.49	54,183.51
应付托管费	37,299.06	28,950.86	44,891.18	18,061.19
应付销售服务费	32,985.22	20,641.02	28,514.36	22,704.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,863.75	2,653.62	1,251.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	310,295.26	331,474.50	1,130,187.09	342,706.46
负债合计	6,709,082.14	2,584,001.52	11,822,950.49	3,020,002.28
所有者权益
实收基金	726,176,605.15	731,693,565.76	809,470,746.39	299,443,804.14
未分配利润	128,185,818.56	-48,696,314.61	25,212,753.56	134,064,564.37
所有者权益合计	854,362,423.71	682,997,251.15	834,683,499.95	433,508,368.51
负债及所有者权益总计	861,071,505.85	685,581,252.67	846,506,450.44	436,528,370.79

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