永赢创业板指数发起式A(007664)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢创业板指数发起式A(007664)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	149,559.84	437,007.80	206,707.02	3,236,810.67
存出保证金	114,265.91	117,083.41	196,549.23	142,792.39
交易性金融资产	625,083,044.06	833,233,864.78	654,321,705.90	802,125,618.49
其中：股票投资	622,044,926.80	807,914,306.16	645,577,345.84	786,528,354.16
债券投资	3,038,117.26	25,319,558.62	8,744,360.06	15,597,264.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,008,363.84	1,742,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	9,244.74	-
应收申购款	2,459,220.98	3,086,463.95	1,237,900.28	3,686,080.09
其他资产	-	-	9,783.13	17,185.43
资产总计	663,809,288.91	861,071,505.85	685,581,252.67	846,506,450.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,742,000.00	-	-
应付证券清算款	652,061.81	1,713,123.74	978,499.87	5,521,693.97
应付赎回款	6,612,439.40	2,761,481.64	1,134,718.96	4,960,336.78
应付管理人报酬	79,902.08	111,897.22	86,852.56	134,673.49
应付托管费	26,634.04	37,299.06	28,950.86	44,891.18
应付销售服务费	27,050.90	32,985.22	20,641.02	28,514.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2,863.75	2,653.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	253,390.73	310,295.26	331,474.50	1,130,187.09
负债合计	7,651,478.96	6,709,082.14	2,584,001.52	11,822,950.49
所有者权益
实收基金	547,719,888.85	726,176,605.15	731,693,565.76	809,470,746.39
未分配利润	108,437,921.10	128,185,818.56	-48,696,314.61	25,212,753.56
所有者权益合计	656,157,809.95	854,362,423.71	682,997,251.15	834,683,499.95
负债及所有者权益总计	663,809,288.91	861,071,505.85	685,581,252.67	846,506,450.44

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